Немецкий производитель подшипников и автокомплектующих
Schaeffler Group очень хорошо начал 2011 г: оборот и прибыль в
I квартале выросли значительно, а дальнейшее развитие бизнеса не
вызывает сомнений. По мнению исполнительного директора
Schaeffler Group Юргена М.
Гайсингера, компания сделала великолепную работу, и она явно
превосходит сильный рост рынка, делая прогнозы развития на 2011 г.
положительными.
Schaeffler Group начал год с неплохих показателей
Согласно опубликованному отчету, объем продаж Schaeffler Group
в I квартале 2011 г. по сравнению с тем же периодом 2010 г. вырос на 25
процентов - примерно до €2.7 млрд. Подразделения компании смогли извлечь
выгоду из увеличивающегося потребительского спроса. Продажи
Автомобильного подразделения (Automotive Division)
поднялись до €1,822 млрд. (в I квартале 2010 г.: €1 491 млн.). В тоже
время Промышленное подразделение (Industrial
Division) смогло усилить сбыт на 33% - до €855 млн. (в I
квартале 2010 г.: €641 млн.).
Операционная прибыль (EBIT)
составила €472 млн., увеличившись на 41% по сравнению с I кварталом 2010
г. Положительную роль сыграл доход по акциям Continental AG,
60%* пакет которых принадлежит Schaeffler: чистая
прибыль улучшилась на €795 млн. до €438 млн. Свободный поток наличности,
однако, оказался небольшим - всего €11 млн. (в I квартале 2010 г. он
достигал €127 млн.). Уменьшение связано с увеличением оборотного
капитала и капитальных расходов на усиление позиций по всему миру.
Финансовый долг на 31 марта 2011 г. составлял приблизительно €6.1 млрд.
против €5.7 млрд. по состоянию на 31 декабря 2010 г. Такая разница
вызвана обслуживанием кредитов, взятых у банков еще в 2008 г. для
покупки доминирующего пакета акций Continental AG.
*Непосредственно и через
банки-кредиторы.
Справка
Schaeffler Group – один из крупнейших в мире
производителей подшипников и автокомплектующих. Владеет всемирно
известными марками LuK (автокомпоненты), FAG
(подшипники качения) и INA (подшипники качения и
скольжения, системы линейного перемещения, компоненты двигателей). По
состоянию на 2010 года, имел 180 филиалов по всему миру, свыше 67 тыс.
служащих и оборот в €9.5 млрд. Штаб-квартира расположена в г.
Херцогенаурах (Германия). Частная компания, контролируется немецкой
семьей Шеффлер.
В начале 2010
г. Schaeffler Group была проведена реструктуризация с
целью повышения инвестиционной привлекательности. Основные активы были
сосредоточены во вновь созданной компании SCHAEFFLER
TECHNOLOGIES GMBH & CO. KG. Производство автомобильных
компонентов под маркой LuK было превращено в
LuK GmbH & Co. oHG.
В июне 2010 г. Schaeffler создал управляющую
компанию Schaeffler GmbH.
Она взяла на себя функции управления активами Schaeffler Group
и доли в Continental AG. Новая компания на 100%
принадлежит семье Шеффлер. Планируется, что в 2011 г. Schaeffler
GmbH превратиться в акционерное общество.
С 2008 году
после покупки 90% пакета акций Continental AG
(производитель автомобильных шин и комплектующих) на заемные средства и
начала мирового экономического кризиса находится в сложной финансовой
ситуации из-за больших долгов перед конгломератом банков. Для погашения
обязательств Schaeffler вынужден был пойти на не совсем
выгодные для себя меры:
- заложить часть акций
Continental двум банкам-кредиторам M.M. Warburg
и Bankhaus Metzler;
- в январе 2010 г.
провести дополнительную эмиссию акций Continental,
которая размыла долю основного акционера до 75.1%, но позволила выручить
€1.1 млрд.;
- в марте 2011 г. продать 15% пакет акций
Continental на €1.8 млрд. по цене €60 за штуку, облегчив
выплату долгов на сумму €2.8 млрд.
К настоящему моменту удалось
договориться с банками о рефинансировании кредитов, снизив значительно
их стоимость и обслуживание. Schaeffler разделила свою
13 миллиардную задолженность на две части: до €4.6 млрд. останется за
управляющей компанией Schaeffler GmbH, а €6 млрд. будут
значиться в бизнес-операциях. При этом процентные ставки удалось
уменьшить с 17% до уровня ниже 10%. Погасить все долги планируется в
течение 3 лет с возможностью продления этого срока.
Мария-Элизабет и Георг Шеффлер вновь миллиардеры
Schaeffler Group показал третий квартал на высоком уровне
